红塔红土长益定开债A
(002688)公募债券型
1.0230
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.3205
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：梁钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0.9899 | 1.0000 | 0.989937 |
| 2020-05-19 | 2020-05-18 | 0.9963 | 1.0000 | 0.996271 |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 1.0357 | 1.0000 | 1.035682 |
| 2019-10-26 | 2019-10-25 | 1.0107 | 1.0000 | 1.010687 |
| 2019-07-18 | 2019-07-17 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002815 |
| 2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0177 | 1.0000 | 1.017664 |
| 2019-01-03 | 2019-01-02 | 1.0173 | 1.0000 | 1.017277 |
| 2018-09-26 | 2018-09-25 | 1.0177 | 1.0000 | 1.017736 |
| 2018-06-20 | 2018-06-19 | 0.9978 | 1.0000 | 0.997800 |
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 1.0283 | 1.0000 | 1.028320 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002056 |
| 2017-08-29 | 2017-08-28 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023800 |
| 2017-05-19 | 2017-05-18 | 0.9913 | 1.0000 | 0.991300 |
| 2017-02-11 | 2017-02-10 | 0.9796 | 1.0000 | 0.979605 |