红塔红土长益定开债C
(002689)公募债券型
1.0089
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.3573
累计净值 [2026-04-17]
1.0088
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：31.03%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：陈纪靖,杨兴风
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红塔红土基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0.9889 | 1.0000 | 0.988891957 |
| 2020-08-25 | 2020-08-24 | 1.1566 | 1.0000 | 1.156600000 |
| 2020-05-19 | 2020-05-18 | 0.9952 | 1.0000 | 0.995201283 |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 1.0345 | 1.0000 | 1.034459617 |
| 2019-10-26 | 2019-10-25 | 1.0096 | 1.0000 | 1.009569091 |
| 2019-07-18 | 2019-07-17 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001727540 |
| 2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016583032 |
| 2019-01-03 | 2019-01-02 | 1.0162 | 1.0000 | 1.016160723 |
| 2018-09-26 | 2018-09-25 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016643369 |
| 2018-06-20 | 2018-06-19 | 0.9967 | 1.0000 | 0.996700000 |
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 1.0272 | 1.0000 | 1.027214627 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001031970 |
| 2017-08-29 | 2017-08-28 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022700000 |
| 2017-05-19 | 2017-05-18 | 0.9902 | 1.0000 | 0.990200000 |
| 2017-02-11 | 2017-02-10 | 0.9783 | 1.0000 | 0.978345203 |