博时裕利纯债债券A
(002698)公募债券型
1.0863
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3669
累计净值 [2026-03-06]
1.0866
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：陈黎,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.00亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-28 |
| 4 | 0.05 | 2022-08-02 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 7 | 0.03 | 2020-03-20 |
| 8 | 0.02 | 2019-08-26 |
| 9 | 0.03 | 2019-03-27 |
| 10 | 0.02 | 2018-09-21 |
| 11 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 12 | 0.01 | 2018-05-08 |
| 13 | 0.02 | 2018-03-09 |
| 14 | 0.01 | 2017-08-08 |
| 15 | 0.01 | 2017-06-19 |
| 16 | 0.01 | 2017-03-20 |