德邦锐兴债券A
(002704)公募债券型
1.2256
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.2856
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：14.18%
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：韩哲昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2256 | 1.2856 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.2248 | 1.2848 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.2267 | 1.2867 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.2275 | 1.2875 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2279 | 1.2879 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.2288 | 1.2888 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.2280 | 1.2880 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.2271 | 1.2871 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.2265 | 1.2865 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.2258 | 1.2858 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐兴债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.27亿份 | 17152 |
| 2023-03-31 | 5.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩哲昊 上任时间：2021-01-19
韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 德邦锐兴债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-11-07 | 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基金在平安证券与中信建投证券渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-10-20 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-21 | 德邦锐兴债券型证券投资基金调整部分销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 德邦锐兴债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-08-31 | 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦锐兴债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-16 | 德邦锐兴债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-07-20 | 德邦锐兴债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |