汪晖德邦
男 · 硕士 · 最早任职 2006-04-13
汪晖先生:工学硕士、经济学硕士,1991年-1993年,就职于南京工业大学材料科学与工程系任助教;1993年-1994年,就职于南京新浦精细化工有限公司任经理助理;1994年-2002年,就职于华泰证券股份有限公司任研究员、投资经理;2002年-2003年,就职于华宝信托投资有限公司任信托基金经理;2003年-2004年,就职于华泰证券股份有限公司任高级投资经理;2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任华泰柏瑞稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起,任华泰柏瑞… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 3 段任期。
分任期深度解读
德邦优化C（2023-07-04 ~ 2025-08-01）
标签：集中持股、低换手
一、投资风格总览
在 汪晖（018702）担任 德邦优化C 基金经理期间（2023-07-04 至 2025-08-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.01%，持股集中度 均值约 0.0228，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 23.8143%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 19.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0228，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-07-04 至 2025-08-01（净值截止），该段任期回报约 -1.53%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
德邦新回报灵活配置混合A（2022-06-21 ~ 2023-07-28）
标签：高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 汪晖（003132）担任 德邦新回报灵活配置混合A 基金经理期间（2022-06-21 至 2023-07-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.16%，持股集中度 均值约 0.0195，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 88.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 26.62%；建筑业 19.36%；金融业 17.29%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（26.62%） 变为 制造业（26.62%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 6.69%，较上季 仓位不变。
• 大秦铁路（601006）占净值 4.82%，较上季 仓位不变。
• 中国铁建（601186）占净值 4.73%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 4.43%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 4.14%，较上季 仓位不变。
• 国电南瑞（600406）占净值 3.99%，较上季 加仓。
• 中国交建（601800）占净值 3.93%，较上季 仓位不变。
• 中国中铁（601390）占净值 3.64%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 3.47%，较上季 仓位不变。
• 许继电气（000400）占净值 3.32%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 43.16%，持股集中度 为 0.0195。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0195，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-21 至 2023-07-28（净值截止），该段任期回报约 -15.27%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
德邦优化A（2020-04-28 ~ 2025-08-01）
标签：集中持股、低换手
一、投资风格总览
在 汪晖（770001）担任 德邦优化A 基金经理期间（2020-04-28 至 2025-08-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.01%，持股集中度 均值约 0.0228，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 23.8143%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 19.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0228，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-04-28 至 2025-08-01（净值截止），该段任期回报约 31.04%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦优化C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-07-04 | 2025-08-01 | — | — | — | — |
| 德邦新添利债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-08-19 | 2023-11-20 | — | — | — | — |
| 德邦新添利债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-08-19 | 2023-11-20 | — | — | — | — |
| 德邦新回报灵活配置混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | — | — | — | — |
| 德邦优化A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2020-04-28 | 2025-08-01 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞价值增长混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2014-01-06 | 2014-06-03 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞价值增长混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2013-02-07 | 2013-02-21 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞量化先行混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2010-06-22 | 2011-08-05 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞盛世中国混合个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2009-11-19 | 2014-08-08 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞价值增长混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2008-07-16 | 2013-02-22 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2007-12-03 | 2008-03-04 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞盛世中国混合个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2007-07-26 | 2008-06-04 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞盛世中国混合个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2007-05-31 | 2008-06-05 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2006-04-13 | 2008-03-04 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实跳槽率偏高
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。