华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募固收增强型债券型
1.0225
-0.27%-0.0056
单位净值 [2026-09-04]
1.7617
累计净值 [2026-09-04]
2.0436
+0.07%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-5.08%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：104.22%
-
成立日期：2006-04-13最新份额：0.20亿最新规模：0.44亿元
- 基金经理：金佳琦
-
基金公司： 华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0225 | 1.7617 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 1.0253 | 1.7645 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0250 | 1.7642 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 1.0280 | 1.7672 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 1.0305 | 1.7697 | +0.26% |
| 2026-08-28 | 1.0278 | 1.7670 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.0286 | 1.7678 | +0.32% |
| 2026-08-26 | 1.0253 | 1.7645 | +0.19% |
| 2026-08-25 | 1.0234 | 1.7626 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0243 | 1.7635 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | -0.52% | -0.02% | -1.08% | -5.08% | 2.20% | -2.78% |
| 同类型排名 | 7074/8043 | 6520/8043 | 6785/8043 | 7383/8043 | 3203/8043 | 7319/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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金佳琦 上任时间：2026-07-21
金佳琦女士:中国国籍,上海交通大学会计专业硕士。曾任国信证券分析师,2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2026年07月21日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2026年8月20日起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧