华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募债券型
1.1141
0.79%+0.0088
单位净值 [2021-12-03]
1.6399
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2021-12-03 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：7.96%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：10.97%
- 最近三年：15.62%
- 成立以来：81.69%
- 成立日期：2006-04-13
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.1141 | 1.6399 | 0.79% |
| 2021-12-02 | 1.1054 | 1.6312 | -0.01% |
| 2021-12-01 | 1.1055 | 1.6313 | 0.45% |
| 2021-11-30 | 1.1006 | 1.6264 | 0.02% |
| 2021-11-29 | 1.1004 | 1.6262 | 0.12% |
| 2021-11-26 | 1.0991 | 1.6249 | -0.04% |
| 2021-11-25 | 1.0995 | 1.6253 | 0.09% |
| 2021-11-24 | 1.0985 | 1.6243 | -0.16% |
| 2021-11-23 | 1.1003 | 1.6261 | -0.04% |
| 2021-11-22 | 1.1007 | 1.6265 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 0.64% | 3.93% | 4.92% | 7.15% | 8.52% | 7.88% |
| 同类型排名 | 143/2772 | 108/2772 | 94/2772 | 204/2772 | 310/2772 | 272/2772 |
| 上证指数 | -0.70% | 0.47% | 0.56% | -1.43% | 5.07% | 4.38% |
| 深证成指 | -0.73% | 2.38% | 3.26% | -1.34% | 8.23% | 4.18% |
| 沪深300 | -1.66% | -1.56% | 0.55% | -9.37% | -2.58% | -5.51% |
| 股票型 | -0.43% | 1.48% | 1.09% | 1.40% | 9.09% | 5.90% |
| 混合型 | -0.09% | 1.71% | 1.71% | 3.52% | 11.60% | 7.15% |
| 债券型 | 0.14% | 0.81% | 1.00% | 2.75% | 4.78% | 4.21% |
| FOF | -0.01% | 0.96% | 0.84% | 1.15% | 4.38% | 2.59% |
| QDII | -3.29% | -3.02% | -4.66% | -4.48% | 5.33% | 2.14% |
| 另类投资 | -0.26% | -0.22% | -2.46% | -3.52% | -0.19% | -2.53% |
| ETF | -0.83% | 0.88% | 0.73% | 0.27% | 3.28% | 2.10% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.91% | 1.56% | 1.33% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.14% | 2.40% | 2.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2021-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-15 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第3号 |
| 2021-07-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2021-06-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资一折费率优惠活动的公告 |
| 2021-04-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海尚善基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2021-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2020年年报提示性公告 |
| 2021-03-17 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务及参加定期定额投资手续费优惠活动的公告 |
| 2021-03-12 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-03-12 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2021-02-09 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第1号(基金经理变更) |