华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募债券型
1.0340
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.7732
累计净值 [2026-06-05]
1.0343
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-4.02%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-1.69%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：5.12%
- 成立以来：106.52%
- 成立日期：2006-04-13
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0340 | 1.7732 | +0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0337 | 1.7729 | -0.16% |
| 2026-06-03 | 1.0354 | 1.7746 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.0362 | 1.7754 | +0.28% |
| 2026-06-01 | 1.0333 | 1.7725 | -0.17% |
| 2026-05-29 | 1.0351 | 1.7743 | -0.49% |
| 2026-05-28 | 1.0402 | 1.7794 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0396 | 1.7788 | -0.27% |
| 2026-05-26 | 1.0424 | 1.7816 | -0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0434 | 1.7826 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | -0.11% | -0.73% | -4.02% | 0.70% | 4.20% | -1.69% |
| 同类型排名 | 5950/7919 | 6012/7919 | 6247/7919 | 5300/7919 | 867/7919 | 6173/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧