华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募债券型
1.0312
0.07%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.7704
累计净值 [2026-06-12]
1.0319
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-3.53%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：105.96%
- 成立日期：2006-04-13
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-22 |
| 4 | 0.06 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.07 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.03 | 2021-03-15 |
| 7 | 0.04 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.04 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.04 | 2019-01-29 |
| 10 | 0.01 | 2018-01-29 |
| 11 | 0.00 | 2017-03-28 |
| 12 | 0.09 | 2016-01-19 |
| 13 | 0.08 | 2015-01-20 |
| 14 | 0.03 | 2014-01-15 |
| 15 | 0.03 | 2012-12-20 |
| 16 | 0.05 | 2010-04-30 |
| 17 | 0.03 | 2009-12-28 |
| 18 | 0.05 | 2009-04-20 |
| 19 | 0.02 | 2008-01-08 |
| 20 | 0.00 | 2007-09-24 |
| 21 | 0.00 | 2007-06-25 |
| 22 | 0.01 | 2007-03-05 |
| 23 | 0.00 | 2006-11-28 |
| 24 | 0.00 | 2006-09-25 |
| 25 | 0.00 | 2006-07-17 |