华泰柏瑞稳本增利债券A

(519519)公募债券型
+添加自选
1.1023 -0.59%-0.0065
单位净值 [2026-03-09]
1.8166
累计净值 [2026-03-09]
1.0958 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.70%
  • 最近一季：5.02%
  • 最近半年：4.96%
  • 今年以来：2.29%
  • 最近一年：3.43%
  • 最近两年：2.50%
  • 最近三年：4.17%
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2006-04-13
  • 基金经理：王烨斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.44亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-24
2 0.03 2024-03-22
3 0.06 2023-03-09
4 0.07 2022-03-24
5 0.03 2021-03-15
6 0.04 2020-03-23
7 0.04 2019-01-29
8 0.01 2018-01-29
9 0.00 2017-03-28
10 0.09 2016-01-19
11 0.08 2015-01-20
12 0.03 2014-01-15
13 0.03 2012-12-20
14 0.05 2010-04-30
15 0.03 2009-12-28
16 0.05 2009-04-20
17 0.02 2008-01-08
18 0.00 2007-09-24
19 0.00 2007-06-25
20 0.01 2007-03-05
21 0.00 2006-11-28
22 0.00 2006-09-25
23 0.00 2006-07-17