华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
4.8268
-0.49%-0.0238
单位净值 [2021-10-22]
6.8252
累计净值 [2021-10-22]
净值估算 [2021-10-22 ]
- 最近一月：-6.62%
- 最近一季：-5.51%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：12.47%
- 最近两年：102.87%
- 最近三年：210.86%
- 成立以来：970.88%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.25亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | 4.8268 | 6.8252 | -0.49% |
| 2021-10-21 | 4.8507 | 6.8491 | 0.10% |
| 2021-10-20 | 4.8459 | 6.8443 | -0.81% |
| 2021-10-19 | 4.8855 | 6.8839 | 1.37% |
| 2021-10-18 | 4.8193 | 6.8177 | -1.44% |
| 2021-10-15 | 4.8895 | 6.8879 | 0.55% |
| 2021-10-14 | 4.8629 | 6.8613 | -0.47% |
| 2021-10-13 | 4.8857 | 6.8841 | 1.15% |
| 2021-10-12 | 4.8300 | 6.8284 | -0.71% |
| 2021-10-11 | 4.8645 | 6.8629 | -1.29% |
业绩分析
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更新日期：2021-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 1.15% | -2.44% | 0.71% | 11.86% | 14.21% | 6.02% |
| 同类型排名 | 2955/5233 | 4421/5233 | 1968/5233 | 1125/5233 | 1571/5233 | 1715/5233 |
| 上证指数 | -0.66% | -1.08% | 0.81% | 4.13% | 6.95% | 4.50% |
| 深证成指 | -0.12% | 0.64% | -4.16% | 4.59% | 6.04% | 1.05% |
| 沪深300 | -1.24% | 1.40% | -4.32% | -1.84% | 1.73% | -4.67% |
| 股票型 | 2.66% | -0.13% | -0.89% | 6.23% | 11.64% | 5.46% |
| 混合型 | 2.63% | -0.21% | -0.66% | 6.62% | 12.34% | 5.50% |
| 债券型 | 0.25% | -0.19% | 0.89% | 2.62% | 4.08% | 3.23% |
| FOF | 1.32% | -0.27% | -0.16% | 3.15% | 5.83% | 2.74% |
| QDII | 3.06% | 0.67% | -0.88% | 0.02% | 13.41% | 5.52% |
| 另类投资 | 0.40% | -0.58% | -1.49% | -0.31% | -2.15% | -1.47% |
| ETF | 2.47% | 0.35% | -1.05% | 5.27% | 5.87% | 2.04% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.19% | 0.45% | 0.87% | 1.44% | 1.09% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.15% | 2.42% | 1.88% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.38亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 6.50亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 5.30亿份 | 73999 |
基金经理
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李晓西 上任时间：2020-02-18
李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理, 美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-10-20 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2021-10-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-10-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2021-10-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-10-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-09-09 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告 |
| 2021-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书2021年第1号 |
| 2021-08-06 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-08-03 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2021-08-03 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2021-07-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-07-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2021-06-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资一折费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |