华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)公募混合型
+添加自选
4.4340 -1.80%-0.0814
单位净值 [2026-03-09]
6.4324
累计净值 [2026-03-09]
4.3542 -1.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.00%
  • 最近一季：18.58%
  • 最近半年：19.21%
  • 今年以来：13.84%
  • 最近一年：47.44%
  • 最近两年：94.00%
  • 最近三年：43.93%
  • 成立以来：343.40%
  • 成立日期：2008-07-16
  • 基金经理：方纬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.84亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.56 2021-09-10
2 0.25 2021-03-08
3 0.14 2020-03-24
4 0.06 2019-02-01
5 0.13 2018-02-07
6 0.15 2017-03-28
7 0.16 2016-01-19
8 0.03 2015-01-20
9 0.20 2010-12-28
10 0.31 2009-11-02