华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
4.3989
-0.57%-0.0559
单位净值 [2026-04-21]
6.3973
累计净值 [2026-04-21]
4.3738
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：18.46%
- 今年以来：12.94%
- 最近一年：58.44%
- 最近两年：97.41%
- 最近三年：55.32%
- 成立以来：875.95%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.3989 | 6.3973 | -0.57% |
| 2026-04-20 | 4.4241 | 6.4225 | +0.41% |
| 2026-04-17 | 4.4062 | 6.4046 | +0.39% |
| 2026-04-16 | 4.3891 | 6.3875 | +1.62% |
| 2026-04-15 | 4.3192 | 6.3176 | -0.08% |
| 2026-04-14 | 4.3228 | 6.3212 | +1.22% |
| 2026-04-13 | 4.2706 | 6.2690 | +0.39% |
| 2026-04-10 | 4.2540 | 6.2524 | +1.01% |
| 2026-04-09 | 4.2114 | 6.2098 | -0.16% |
| 2026-04-08 | 4.2183 | 6.2167 | +4.73% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 1.76% | 7.16% | 2.19% | 18.46% | 58.44% | 12.94% |
| 同类型排名 | 3891/9844 | 3272/9844 | 2781/9844 | 1633/9844 | 1666/9844 | 1914/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方纬 上任时间：2022-07-08
方纬先生:经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;自2004年04月至2004年11月任上海金信管理研究有限公司研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧