华泰柏瑞稳本增利债券B

(460003)公募债券型

+添加自选

1.0606 0.16%+0.0017

单位净值 [2023-09-28]

1.6625

累计净值 [2023-09-28]

净值估算 [2023-09-27 ]

最近一月：-0.08%
最近一季：-0.27%
最近半年：0.31%
今年以来：2.06%

最近一年：1.53%
最近两年：13.08%
最近三年：16.49%
成立以来：---

成立日期：2007-12-03
基金经理：王烨斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.64亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：2.50亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：普通债券型
管理公司：华泰柏瑞

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-09-28	1.0606	1.6625	0.16%
2023-09-27	1.0589	1.6608	0.06%
2023-09-26	1.0583	1.6602	-0.01%
2023-09-25	1.0584	1.6603	-0.06%
2023-09-22	1.0590	1.6609	0.23%
2023-09-21	1.0566	1.6585	-0.08%
2023-09-20	1.0574	1.6593	-0.08%
2023-09-19	1.0582	1.6601	-0.07%
2023-09-18	1.0589	1.6608	-0.01%
2023-09-15	1.0590	1.6609	0.04%

分红日期	每份分红(元)
2023-03-09	0.0575
2022-03-24	0.0603
2021-03-15	0.0238
2020-03-23	0.0249
2019-01-29	0.0404
2016-01-19	0.0910
2015-01-20	0.0800
2014-01-15	0.0340
2014-01-05	0.0340
2012-12-20	0.0300

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-09-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华泰柏瑞稳本增利债券B	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.76%	0.65%	-1.53%	-5.00%	1.67%	0.93%
深证成指	-1.37%	-1.91%	-7.47%	-13.53%	-8.23%	-8.51%
沪深300	-0.93%	-0.82%	-3.07%	-8.30%	-3.75%	-4.25%

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时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.64亿份	未公布
2023-03-31	0.59亿份	未公布
2022-03-31	0.11亿份	未公布
2021-09-30	0.07亿份	未公布
2021-06-30	0.08亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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王烨斌上任时间：2021-02-03

王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-09-20	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-19	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-18	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-09-07	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-07	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-07	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-06	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-08-31	华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2023-08-31	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-08-25	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-08-22	泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2023-08-19	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-07-22	华泰柏瑞基金产品风险等级表
2023-07-21	华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-07-21	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-14	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第2号
2023-07-12	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-07-01	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号
2023-06-28	华泰柏瑞基金产品风险等级表