华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)公募债券型
1.0606
0.16%+0.0017
单位净值 [2023-09-28]
1.6625
累计净值 [2023-09-28]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:-0.27%
- 最近半年:0.31%
- 今年以来:2.06%
- 最近一年:1.53%
- 最近两年:13.08%
- 最近三年:16.49%
- 成立以来:---
- 成立日期:2007-12-03
- 基金经理:王烨斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-09-28 | 1.0606 | 1.6625 | 0.16% |
2023-09-27 | 1.0589 | 1.6608 | 0.06% |
2023-09-26 | 1.0583 | 1.6602 | -0.01% |
2023-09-25 | 1.0584 | 1.6603 | -0.06% |
2023-09-22 | 1.0590 | 1.6609 | 0.23% |
2023-09-21 | 1.0566 | 1.6585 | -0.08% |
2023-09-20 | 1.0574 | 1.6593 | -0.08% |
2023-09-19 | 1.0582 | 1.6601 | -0.07% |
2023-09-18 | 1.0589 | 1.6608 | -0.01% |
2023-09-15 | 1.0590 | 1.6609 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2023-09-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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王烨斌 上任时间:2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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