华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)公募债券型
1.0521
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.6781
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.64%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:1.61%
- 最近两年:13.22%
- 最近三年:17.59%
- 成立以来:---
- 成立日期:2007-12-03
- 基金经理:王烨斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.024100 | 2024-03-22 |
2 | 0.057500 | 2023-03-09 |
3 | 0.060300 | 2022-03-24 |
4 | 0.023800 | 2021-03-15 |
5 | 0.024900 | 2020-03-23 |
6 | 0.040400 | 2019-01-29 |
7 | 0.091000 | 2016-01-19 |
8 | 0.080000 | 2015-01-20 |
9 | 0.034000 | 2014-01-15 |
10 | 0.034000 | 2014-01-05 |
11 | 0.030000 | 2012-12-20 |
12 | 0.050000 | 2010-04-30 |
13 | 0.030000 | 2009-12-28 |
14 | 0.047000 | 2009-04-20 |