德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2772
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3272
累计净值 [2026-06-05]
1.2769
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张晶,张旭,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.26亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-02 |