德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2645
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.3145
累计净值 [2026-03-09]
1.2635
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张晶,张旭,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.69亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-02 |