德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2757
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3257
累计净值 [2026-06-12]
1.2762
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：33.79%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张晶,张旭,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.26亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-02 |