广发集丰债券A
(002711)公募债券型
1.2262
0.16%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.4903
累计净值 [2026-06-12]
1.5512
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：55.33%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-30 |
| 3 | 0.07 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-25 |
| 5 | 0.04 | 2020-03-12 |
| 6 | 0.03 | 2017-12-26 |