广发集丰债券C
(002712)公募债券型
1.1857
0.11%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.4249
累计净值 [2026-04-22]
1.1870
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：47.11%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-30 |
| 3 | 0.06 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-25 |
| 5 | 0.05 | 2020-09-25 |
| 6 | 0.04 | 2020-03-12 |
| 7 | 0.03 | 2017-12-26 |
| 8 | 0.03 | 2017-12-26 |