鹏华金城混合D
(002714)公募混合型
1.3138
0.47%+0.0061
单位净值 [2025-09-22]
1.4378
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：17.07%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：15.64%
- 最近一年：18.15%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：2016-06-01
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-03-23 |
| 2 | 0.039000 | 2022-09-27 |
| 3 | 0.060000 | 2021-11-12 |