国寿安保尊利增强回报债券C

(002721)公募债券型
+添加自选
1.2373 0.23%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.3133
累计净值 [2026-03-06]
1.2401 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：3.11%
  • 最近半年：5.84%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：10.57%
  • 最近两年：17.17%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：23.73%
  • 成立日期：2016-05-26
  • 基金经理：葛佳,吴闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.98亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2023-06-20
2 0.01 2019-09-04
3 0.02 2019-06-11