国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)公募债券型
1.2358
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.3118
累计净值 [2026-04-22]
1.2373
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：11.63%
- 最近两年：14.96%
- 最近三年：13.88%
- 成立以来：32.51%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：葛佳,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.02 | 2019-06-11 |