泓德裕荣纯债债券A
(002734)公募债券型
1.1247
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.6851
累计净值 [2026-03-09]
1.1240
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：-1.39%
- 最近三年：1.52%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘风飞,赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2021-05-25 |
| 3 | 0.05 | 2019-12-23 |
| 4 | 0.05 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.05 | 2018-12-21 |
| 6 | 0.06 | 2018-06-19 |
| 7 | 0.09 | 2017-12-13 |
| 8 | 0.11 | 2017-08-23 |