泓德裕荣纯债债券C
(002735)公募债券型
1.1104
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-06-07]
1.2494
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：26.58%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-05-25 |
| 2 | 0.020000 | 2019-12-23 |
| 3 | 0.025000 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.049000 | 2018-12-21 |