泓德裕和纯债债券A
(002736)公募债券型
1.1751
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3561
累计净值 [2026-06-12]
1.1755
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：37.65%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：姚学康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-11-07 |
| 2 | 0.13 | 2023-03-29 |