1.0100%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期:2016-05-04
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基金评级:
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基金公司:
中欧基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2016-05-04
- 管理公司:中欧基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2548 |
1.01% |
| 2026-08-22 |
0.2548 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
0.2646 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
0.2518 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
0.2536 |
1.01% |
| 2026-08-18 |
0.2678 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
0.3794 |
1.01% |
| 2026-08-16 |
0.2563 |
1.00% |
| 2026-08-15 |
0.2563 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
0.2535 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
0.2559 |
1.00% |
| 2026-08-12 |
0.2583 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
0.2627 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
0.3600 |
1.01% |
| 2026-08-09 |
0.2561 |
1.02% |
| 2026-08-08 |
0.2561 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
0.2574 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
0.2624 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
0.2767 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
0.2568 |
1.01% |