1.3180%
7日年化收益率 [2026-09-05]
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成立日期：2016-05-04
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基金评级：
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基金公司：
中欧基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-05-04
- 管理公司：中欧基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-05 |
0.3375 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
0.3386 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
0.3400 |
1.31% |
| 2026-09-01 |
0.3382 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
0.4494 |
1.29% |
| 2026-08-30 |
0.3405 |
1.29% |
| 2026-08-29 |
0.3404 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
0.3413 |
1.27% |
| 2026-08-27 |
0.3391 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
0.3218 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
0.3204 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
0.4506 |
1.26% |
| 2026-08-23 |
0.3205 |
1.25% |
| 2026-08-22 |
0.3205 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
0.3302 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
0.3192 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
0.3200 |
1.25% |
| 2026-08-18 |
0.3380 |
1.25% |
| 2026-08-17 |
0.4398 |
1.25% |
| 2026-08-16 |
0.3221 |
1.24% |