博时安恒18个月定开债A
(002751)公募债券型
0.9830
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-04-09]
0.9830
累计净值 [2018-04-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.70%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 4.49 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 99.88% | 99.91% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2017-12-31 | 31.61 | 29.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 60.76% | 63.61% | 7.02 | 23.94% | 22.20% | 0.49 | 1.66% | 1.55% |
| 2017-09-30 | 39.88 | 29.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.00 | 97.06% | 97.81% | 0.18 | 0.61% | 0.45% | 0.69 | 2.33% | 1.74% |
| 2017-06-30 | 35.13 | 29.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.49 | 97.82% | 98.16% | 0.21 | 0.71% | 0.60% | 0.43 | 1.47% | 1.24% |
| 2017-03-31 | 35.12 | 29.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.65 | 81.38% | 84.42% | 5.12 | 17.43% | 14.58% | 0.35 | 1.19% | 1.00% |
| 2016-12-31 | 34.74 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.99 | 80.58% | 83.46% | 5.38 | 18.20% | 15.50% | 0.36 | 1.22% | 1.04% |