0.5309
每万份收益 [2024-06-16]
1.9710%
7日年化 [2024-06-16]
- 成立日期:2016-05-09
- 基金经理:于倩倩 先轲宇 陈建良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-16 |
0.5309 |
1.971% |
2 |
2024-06-15 |
0.5310 |
1.975% |
3 |
2024-06-14 |
0.5325 |
1.979% |
4 |
2024-06-13 |
0.5337 |
1.986% |
5 |
2024-06-12 |
0.5384 |
1.991% |
6 |
2024-06-11 |
0.5400 |
1.994% |
7 |
2024-06-10 |
0.5373 |
1.997% |
8 |
2024-06-09 |
0.5374 |
2.002% |
9 |
2024-06-08 |
0.5396 |
2.009% |
10 |
2024-06-07 |
0.5443 |
2.015% |
11 |
2024-06-06 |
0.5438 |
2.018% |
12 |
2024-06-05 |
0.5442 |
2.02% |
13 |
2024-06-04 |
0.5449 |
2.022% |
14 |
2024-06-03 |
0.5471 |
2.025% |
15 |
2024-06-02 |
0.5508 |
2.023% |
16 |
2024-06-01 |
0.5508 |
2.02% |
17 |
2024-05-31 |
0.5508 |
2.017% |
18 |
2024-05-30 |
0.5477 |
2.014% |
19 |
2024-05-29 |
0.5470 |
2.014% |
20 |
2024-05-28 |
0.5499 |
2.014% |