博时裕创纯债债券A
(002754)公募债券型
1.0243
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.3679
累计净值 [2026-04-22]
1.0251
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：43.25%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.05 | 2023-04-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.05 | 2021-06-11 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-10 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-10 |
| 14 | 0.01 | 2019-06-12 |
| 15 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 16 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 17 | 0.02 | 2018-09-26 |
| 18 | 0.02 | 2018-09-26 |
| 19 | 0.02 | 2018-05-15 |
| 20 | 0.02 | 2018-05-15 |
| 21 | 0.01 | 2018-03-21 |
| 22 | 0.01 | 2018-03-21 |
| 23 | 0.02 | 2017-12-20 |
| 24 | 0.02 | 2017-12-20 |
| 25 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 26 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 27 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 28 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 29 | 0.01 | 2017-03-20 |
| 30 | 0.01 | 2017-03-20 |