博时裕创纯债债券A
(002754)公募债券型
1.0176
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.3612
累计净值 [2026-03-04]
1.0178
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：-4.72%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.05 | 2023-04-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.05 | 2021-06-11 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 10 | 0.02 | 2019-09-10 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-12 |
| 12 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 13 | 0.02 | 2018-09-26 |
| 14 | 0.02 | 2018-05-15 |
| 15 | 0.01 | 2018-03-21 |
| 16 | 0.02 | 2017-12-20 |
| 17 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 18 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 19 | 0.01 | 2017-03-20 |