博时裕盛纯债债券A
(002755)公募债券型
1.0374
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-26]
1.3674
累计净值 [2026-03-26]
1.0376
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：42.65%
- 成立日期：2016-05-20
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.04 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.03 | 2021-04-19 |
| 10 | 0.05 | 2020-05-12 |
| 11 | 0.05 | 2020-05-12 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 14 | 0.03 | 2018-04-24 |
| 15 | 0.03 | 2018-04-24 |
| 16 | 0.03 | 2017-09-05 |
| 17 | 0.03 | 2017-09-05 |
| 18 | 0.02 | 2016-11-30 |
| 19 | 0.02 | 2016-11-30 |