0.5341
每万份收益 [2024-09-13]
1.3960%
7日年化 [2024-09-13]
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-09-13 |
0.5341 |
1.396% |
| 2 |
2024-09-12 |
0.3574 |
1.272% |
| 3 |
2024-09-11 |
0.3738 |
1.245% |
| 4 |
2024-09-10 |
0.4023 |
1.21% |
| 5 |
2024-09-09 |
0.4089 |
1.583% |
| 6 |
2024-09-06 |
0.2984 |
1.803% |
| 7 |
2024-09-05 |
0.3073 |
1.993% |
| 8 |
2024-09-04 |
0.3066 |
2.028% |
| 9 |
2024-09-03 |
1.1084 |
2.138% |
| 10 |
2024-09-02 |
0.6299 |
1.721% |
| 11 |
2024-09-01 |
0.7770 |
1.598% |
| 12 |
2024-08-30 |
0.6547 |
1.576% |
| 13 |
2024-08-29 |
0.3746 |
1.519% |
| 14 |
2024-08-28 |
0.5134 |
1.514% |
| 15 |
2024-08-27 |
0.3236 |
1.442% |
| 16 |
2024-08-26 |
0.3972 |
1.493% |
| 17 |
2024-08-25 |
0.7353 |
1.487% |
| 18 |
2024-08-23 |
0.5462 |
1.499% |
| 19 |
2024-08-22 |
0.3660 |
1.6% |
| 20 |
2024-08-21 |
0.3773 |
1.648% |