0.3510
每万份收益 [2025-09-19]
1.4310%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：冯晨 孙继青 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.3510 |
1.431% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.3451 |
1.431% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.3412 |
1.433% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.3432 |
1.433% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.6513 |
1.433% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.6936 |
1.439% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.3512 |
1.43% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.3476 |
1.428% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.3419 |
1.428% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.3441 |
1.431% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.6617 |
1.43% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.6767 |
1.348% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3483 |
1.371% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3468 |
1.377% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3476 |
1.384% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3421 |
1.389% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.5062 |
1.398% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.7202 |
1.462% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.3605 |
1.461% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.3602 |
1.462% |