兴业短债债券C
(002769)公募债券型
1.1260
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2540
累计净值 [2026-03-06]
1.1261
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2016-05-16
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.31亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.00 | 2020-12-30 |
| 4 | 0.00 | 2020-10-29 |
| 5 | 0.00 | 2020-08-28 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 8 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 9 | 0.03 | 2019-12-23 |
| 10 | 0.05 | 2019-10-23 |