招商安荣混合A
(002776)公募混合型
2.4362
2.53%+0.0623
单位净值 [2026-04-22]
2.4894
累计净值 [2026-04-22]
2.4978
2.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.54%
- 最近一季：8.91%
- 最近半年：23.89%
- 今年以来：18.02%
- 最近一年：72.44%
- 最近两年：65.98%
- 最近三年：64.11%
- 成立以来：153.13%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-05-17 |