招商安荣混合A
(002776)公募混合型
2.2589
0.47%+0.0105
单位净值 [2026-03-06]
2.3121
累计净值 [2026-03-06]
2.2695
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：26.36%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：52.69%
- 最近两年：59.07%
- 最近三年：47.15%
- 成立以来：125.89%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-05-17 |