招商安荣混合C
(002777)公募混合型
2.2522
2.53%+0.0577
单位净值 [2026-04-22]
2.3030
累计净值 [2026-04-22]
2.3092
2.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.46%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：23.40%
- 今年以来：17.73%
- 最近一年：71.06%
- 最近两年：63.34%
- 最近三年：60.21%
- 成立以来：134.02%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-05-17 |