博时聚瑞6个月定开债
(002781)公募债券型
1.0325
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.3062
累计净值 [2026-06-12]
1.0333
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：33.94%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.82亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 3 | 0.04 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-07 |
| 10 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 11 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-10 |
| 13 | 0.05 | 2019-08-30 |
| 14 | 0.05 | 2019-08-30 |
| 15 | 0.05 | 2019-03-18 |