平安惠盈纯债A
(002795)公募债券型
1.2190
0.16%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.3190
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：32.56%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2190 | 1.3190 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.2170 | 1.3170 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.2200 | 1.3200 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.2220 | 1.3220 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.2230 | 1.3230 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.2240 | 1.3240 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.2230 | 1.3230 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.2220 | 1.3220 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.2210 | 1.3210 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.2200 | 1.3200 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠盈纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.79亿份 | 1558 |
| 2023-03-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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张恒 上任时间：2021-06-07
张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-02-05 | 平安基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为平安惠盈纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 平安基金管理有限公司关于中国平安人寿保险股份有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告 |
| 2024-01-16 | 平安基金管理有限公司关于新增中国中金财富证券有限公司为平安惠盈纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-10-26 | 平安基金管理有限公司关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 平安基金管理有限公司关于新增中证金牛（北京）基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-07-21 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-19 | 平安基金管理有限公司关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |