平安惠盈纯债A

(002795)公募债券型
+添加自选
1.2650 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3900
累计净值 [2026-06-05]
1.2650 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：2.85%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：10.08%
  • 成立以来：41.86%
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金经理：张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.92亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032024-06-14
20.012023-06-26
30.052019-06-13
40.042018-12-17