招商招恒纯债A
(002817)公募债券型
1.1492
-0.20%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.2533
累计净值 [2026-03-09]
1.1469
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：-0.76%
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2016-11-25 |
| 5 | 0.00 | 2016-09-19 |