招商招恒纯债A
(002817)公募债券型
1.1416
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2692
累计净值 [2026-06-05]
1.1408
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：27.81%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.05 | 2023-10-25 |
| 6 | 0.01 | 2016-11-25 |
| 7 | 0.00 | 2016-09-19 |