招商招恒纯债C
(002818)公募债券型
1.1343
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2314
累计净值 [2026-06-12]
1.1348
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.05 | 2023-10-25 |
| 6 | 0.01 | 2016-11-25 |
| 7 | 0.00 | 2016-09-19 |