招商招恒纯债C
(002818)公募债券型
1.1204
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1950
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.047700 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.005000 | 2016-11-25 |
| 5 | 0.004900 | 2016-09-19 |