招商丰美混合A
(002819)公募混合型
1.5640
1.30%+0.0200
单位净值 [2026-03-06]
1.9500
累计净值 [2026-03-06]
1.5843
1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：17.59%
- 最近半年：19.66%
- 今年以来：13.42%
- 最近一年：30.22%
- 最近两年：35.06%
- 最近三年：25.62%
- 成立以来：56.40%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：王刚,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.05 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.07 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.06 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.06 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.04 | 2018-07-09 |
| 7 | 0.06 | 2017-12-14 |