浙商惠丰定开债

(002830)公募债券型
+添加自选
1.0641 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-18]
1.3271
累计净值 [2025-07-18]
1.0641 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：0.28%
  • 最近三年：3.08%
  • 成立以来：29.81%
  • 成立日期：2016-08-01
  • 基金经理：牛冠群
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-19
2 0.04 2021-09-13
3 0.04 2020-12-15
4 0.04 2020-11-23
5 0.05 2020-10-20
6 0.00 2017-09-26
7 0.02 2017-08-29