工银恒享纯债债券A
(002832)公募债券型
1.0725
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2915
累计净值 [2026-06-12]
1.0726
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：32.77%
- 成立日期：2016-05-31
- 基金经理：陈桂都,杨曼丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-30 |
| 5 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 6 | 0.04 | 2021-09-14 |
| 7 | 0.07 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.00 | 2017-11-28 |
| 9 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 10 | 0.00 | 2017-09-28 |
| 11 | 0.01 | 2017-08-29 |
| 12 | 0.00 | 2017-07-27 |
| 13 | 0.00 | 2017-06-28 |
| 14 | 0.00 | 2017-05-25 |
| 15 | 0.00 | 2017-04-26 |
| 16 | 0.01 | 2017-03-29 |
| 17 | 0.00 | 2016-11-29 |
| 18 | 0.01 | 2016-09-27 |