农银纯债定开债
(002848)公募债券型
1.1424
0.35%+0.0040
单位净值 [2017-07-25]
1.1424
累计净值 [2017-07-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：16.03%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-25 | 1.1424 | 1.1424 | 0.35% |
| 2017-06-26 | 1.1384 | 1.1384 | -0.11% |
| 2017-06-23 | 1.1396 | 1.1396 | 0.51% |
| 2017-06-22 | 1.1338 | 1.1338 | 8.45% |
| 2017-06-21 | 1.0455 | 1.0455 | 5.81% |
| 2017-06-20 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% |
| 2017-06-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.18% |
| 2017-06-09 | 0.9851 | 0.9851 | 0.08% |
| 2017-06-02 | 0.9843 | 0.9843 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2017-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银纯债定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-03-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 5.01亿份 | 324 |
| 2016-09-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-08-14 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-07-31 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-07-20 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-06-27 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-06-23 | 关于农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-06-21 | 关于农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-06-16 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务公告 |
| 2017-04-24 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-30 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-26 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-01-19 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-01 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告 |
| 2016-10-25 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-07-01 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告 |
| 2016-06-21 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2016-06-07 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2016-06-07 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2016-06-07 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2016-06-07 | 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 |