农银平衡双利混合
(660003)公募混合型
1.6107
-2.24%-0.1023
单位净值 [2026-06-08]
3.3672
累计净值 [2026-06-08]
4.5355
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：25.02%
- 最近两年：19.14%
- 最近三年：16.00%
- 成立以来：346.49%
- 成立日期：2009-04-08
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6107 | 3.3672 | -2.24% |
| 2026-06-05 | 1.6476 | 3.4041 | -3.24% |
| 2026-06-04 | 1.7027 | 3.4592 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.7035 | 3.4600 | +1.07% |
| 2026-06-02 | 1.6855 | 3.4420 | +1.52% |
| 2026-06-01 | 1.6603 | 3.4168 | -1.55% |
| 2026-05-29 | 1.6865 | 3.4430 | -1.70% |
| 2026-05-28 | 1.7156 | 3.4721 | +0.45% |
| 2026-05-27 | 1.7080 | 3.4645 | -1.25% |
| 2026-05-26 | 1.7297 | 3.4862 | -0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银平衡双利混合 | -2.99% | -3.53% | 2.47% | 5.85% | 25.02% | 4.42% |
| 同类型排名 | 5875/9847 | 4620/9847 | 2965/9847 | 3615/9847 | 3661/9847 | 3651/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |