农银平衡双利混合

(660003)公募混合型
+添加自选
1.6009 1.13%+0.0496
单位净值 [2026-04-22]
3.3574
累计净值 [2026-04-22]
1.6190 1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.60%
  • 最近一季：-1.40%
  • 最近半年：6.34%
  • 今年以来：3.79%
  • 最近一年：25.09%
  • 最近两年：19.66%
  • 最近三年：8.81%
  • 成立以来：343.77%
  • 成立日期：2009-04-08
  • 基金经理：陈富权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.93亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.152026-01-15
20.152025-01-09
30.382022-01-17
40.332021-01-18
50.132020-01-20
60.132020-01-20
70.132018-01-17
80.082017-01-17
90.082017-01-17
100.162016-01-15
110.162016-01-15
120.052015-01-12
130.052015-01-12
140.082014-01-13
150.082014-01-13
160.062011-01-10
170.062011-01-10
180.052010-01-07
190.052010-01-07