长信富平纯债一年定开债A
(002858)公募债券型
1.0263
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2640
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：28.98%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012900 | 2024-04-03 |
| 2 | 0.038000 | 2023-10-25 |
| 3 | 0.017300 | 2022-09-27 |
| 4 | 0.039500 | 2021-09-15 |
| 5 | 0.053000 | 2020-09-02 |
| 6 | 0.043500 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.028500 | 2018-08-20 |
| 8 | 0.005000 | 2017-08-10 |