广发安泽短债债券C
(002865)公募债券型
1.0159
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-03]
1.2811
累计净值 [2026-06-03]
1.0160
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：古渥,刘志辉,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-27 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.05 | 2025-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 7 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 11 | 0.01 | 2024-01-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 13 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 14 | 0.01 | 2023-04-14 |
| 15 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 16 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 17 | 0.01 | 2022-07-13 |
| 18 | 0.01 | 2022-04-15 |
| 19 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 20 | 0.01 | 2021-10-19 |
| 21 | 0.01 | 2021-07-14 |
| 22 | 0.01 | 2021-04-14 |
| 23 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 24 | 0.01 | 2020-10-21 |
| 25 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 26 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 27 | 0.01 | 2020-01-14 |
| 28 | 0.01 | 2019-10-18 |
| 29 | 0.01 | 2019-07-26 |
| 30 | 0.01 | 2019-04-16 |
| 31 | 0.01 | 2019-01-15 |
| 32 | 0.04 | 2017-12-15 |