融通通裕定开债

(002869)公募债券型
1.0626 0.16%+0.0017
单位净值 [2021-12-06]
1.2921
累计净值 [2021-12-06]
       
净值估算 [2021-12-06   ]
  • 最近一月:0.51%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:1.74%
  • 今年以来:5.97%
  • 最近一年:6.60%
  • 最近两年:11.84%
  • 最近三年:18.60%
  • 成立以来:31.69%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:刘明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-06 1.0626 1.2921 0.16%
2021-12-03 1.0609 1.2904 -0.01%
2021-12-02 1.0610 1.2905 -0.01%
2021-12-01 1.0611 1.2906 -0.03%
2021-11-29 1.0614 1.2909 0.04%
2021-11-26 1.0610 1.2905 0.08%
2021-11-25 1.0602 1.2897 0.01%
2021-11-24 1.0601 1.2896 0.07%
2021-11-23 1.0594 1.2889 0.02%
2021-11-22 1.0592 1.2887 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通通裕定开债 0.11% 0.51% 0.82% 1.74% 6.60% 5.97%
同类型排名 819/3338 1017/3338 1249/3338 2137/3338 501/3338 483/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 1.15亿份 未公布
2021-06-30 0.19亿份 未公布
2021-03-31 1.19亿份 未公布
2020-12-31 19.52亿份 未公布
2020-09-30 19.52亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘明 上任时间:2021-07-30

刘明先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-11-09 关于以通讯方式召开融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-11-08 关于以通讯方式召开融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-11-06 关于以通讯方式召开融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-10-26 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-16 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金第十二次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-08-27 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 融通基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-03 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第4号)
2021-08-03 融通基金管理有限公司融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号)本基金不向个人投资者销售
2021-07-30 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2021-07-20 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-16 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告
2021-06-18 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次集中开放申购、赎回业务的公告
2021-06-15 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金第九次分红公告
2021-06-01 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-06-01 融通基金管理有限公司融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2021-06-01 融通基金管理有限公司融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)本基金不向个人投资者销售