融通通裕定开债

(002869)公募债券型
+添加自选
1.1490 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4385
累计净值 [2026-06-05]
1.1491 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：50.52%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：李皓,刘力宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.14901.4385+0.01%
2026-06-041.14891.4384+0.01%
2026-06-031.14881.4383+0.01%
2026-06-021.14871.4382+0.02%
2026-06-011.14851.4380+0.03%
2026-05-291.14811.4376+0.02%
2026-05-281.14791.4374+0.03%
2026-05-271.14761.4371+0.03%
2026-05-261.14721.4367+0.03%
2026-05-251.14691.4364+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通通裕定开债0.08%0.42%1.00%1.79%2.53%1.66%
同类型排名763/79191132/7919983/79191193/7919765/7919968/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘力宁 上任时间：2023-08-21

刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

李皓 上任时间：2024-01-04

李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧