融通通裕定开债
(002869)公募债券型
1.1377
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4272
累计净值 [2026-03-06]
1.1378
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：李皓,刘力宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-08-02 |
| 2 | 0.02 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2021-03-10 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.12 | 2020-07-15 |
| 7 | 0.01 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.03 | 2018-11-23 |
| 9 | 0.02 | 2018-06-13 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-23 |