中加丰润纯债债券A
(002881)公募债券型
1.1188
0.04%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
2.2554
累计净值 [2026-04-22]
1.1192
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：149.99%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||