中加丰润纯债债券C
(002882)公募债券型
1.1035
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3698
累计净值 [2026-06-05]
1.1029
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：39.93%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-04 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-15 |
| 6 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-07-31 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 9 | 0.03 | 2023-02-06 |
| 10 | 0.03 | 2022-11-28 |
| 11 | 0.03 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.03 | 2022-07-27 |
| 13 | 0.03 | 2022-05-27 |
| 14 | 0.03 | 2022-03-28 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 16 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 18 | 0.01 | 2021-07-28 |
| 19 | 0.01 | 2021-05-27 |