0.5136
每万份收益 [2024-05-17]
1.6630%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：李仆 金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.5136 |
1.663% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.4412 |
1.629% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.4426 |
1.632% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.4211 |
1.638% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.4452 |
1.658% |
| 6 |
2024-05-12 |
0.8987 |
1.665% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.4493 |
1.677% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.4485 |
1.683% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.4530 |
1.689% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.4591 |
1.693% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.4580 |
1.69% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.3026 |
1.69% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.4532 |
1.665% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.4583 |
1.662% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.9092 |
1.658% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.4496 |
1.656% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.4489 |
1.657% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.4480 |
1.737% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.4478 |
1.739% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.4507 |
1.738% |