0.2962
每万份收益 [2025-09-20]
1.0900%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2016-10-13
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.2962 |
1.09% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.2956 |
1.089% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.2921 |
1.088% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.2931 |
1.088% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.3032 |
1.087% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3039 |
1.08% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.2944 |
1.073% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.2943 |
1.071% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2942 |
1.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2922 |
1.069% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.2916 |
1.068% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2901 |
1.068% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2892 |
1.069% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.2923 |
1.071% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.2923 |
1.07% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.2909 |
1.068% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.2913 |
1.068% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.2911 |
1.07% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.2914 |
1.071% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.2931 |
1.071% |