博时安仁一年定开发起式债券A
(002904)公募债券型
1.1074
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-09]
1.3763
累计净值 [2026-04-09]
1.1075
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：42.05%
- 成立日期：2016-06-24
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.05 | 2025-05-16 |
| 3 | 0.03 | 2021-10-11 |
| 4 | 0.04 | 2021-08-10 |
| 5 | 0.04 | 2021-05-11 |
| 6 | 0.04 | 2019-03-18 |
| 7 | 0.04 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2017-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-22 |